ダイワ・ノーロードJ-REITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月7日 9:37
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/09/16-2024/09/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月15日 | 2024年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,912,329 | 1,205,865 |
| 親投資信託受益証券 | 325,188,073 | 305,304,858 |
| 未収入金 | 9,876,000 | － |
| 流動資産計 | 336,976,402 | 306,510,723 |
| 資産の部合計 | 336,976,402 | 306,510,723 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,506,897 | 2,879 |
| 未払受託者報酬 | 55,450 | 52,153 |
| 未払委託者報酬 | 1,054,376 | 991,711 |
| その他未払費用 | 9,159 | 8,605 |
| 流動負債計 | 11,625,882 | 1,055,348 |
| 負債の部合計 | 11,625,882 | 1,055,348 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 235,649,357 | 236,312,600 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 89,701,163 | 69,142,775 |
| （分配準備積立金） | 15,562,771 | 12,476,975 |
| 元本等合計 | 325,350,520 | 305,455,375 |
| 純資産の部合計 | 325,350,520 | 305,455,375 |
| 負債・純資産合計 | 336,976,402 | 306,510,723 |
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