ダイワ・ノーロードJ-REITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月10日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/09/18-2025/09/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,266,540 | 1,057,175 |
| 親投資信託受益証券 | 282,745,273 | 240,486,720 |
| 未収入金 | 365,000 | 1,724,000 |
| 流動資産計 | 284,376,813 | 243,267,895 |
| 資産の部合計 | 284,376,813 | 243,267,895 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 490,241 | 1,810,209 |
| 未払受託者報酬 | 49,549 | 42,162 |
| 未払委託者報酬 | 942,220 | 801,925 |
| その他未払費用 | 8,173 | 6,933 |
| 流動負債計 | 1,490,183 | 2,661,229 |
| 負債の部合計 | 1,490,183 | 2,661,229 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 210,483,122 | 183,020,983 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 72,403,508 | 57,585,683 |
| （分配準備積立金） | 9,616,603 | 7,374,146 |
| 元本等合計 | 282,886,630 | 240,606,666 |
| 純資産の部合計 | 282,886,630 | 240,606,666 |
| 負債・純資産合計 | 284,376,813 | 243,267,895 |
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