有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月18日-令和2年9月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 284,785,298円 |
| Ⅱ 負債総額 | 752,582円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 284,032,716円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 245,584,985口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1566円 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 365,046,355,108円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,382,284,389円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 363,664,070,719円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 132,629,898,421口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7419円 |
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