有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/09/18-2025/09/16)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 254,151,150円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,762,695円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 251,388,455円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 163,656,105口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5361円 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 256,161,563,748円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,084,405,375円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 255,077,158,373円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 67,741,748,680口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7654円 |
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