有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月30日-平成28年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年6月10日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 89,560,307 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 1,898,697 | ||||
| 未収入金 | 97,250 | ||||
| 流動資産合計 | 91,556,254 | ||||
| 資産合計 | 91,556,254 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 290,590 | ||||
| 未払受託者報酬 | 17,283 | ||||
| 未払委託者報酬 | 692,617 | ||||
| その他未払費用 | 5,107 | ||||
| 流動負債合計 | 1,005,597 | ||||
| 負債合計 | 1,005,597 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 94,661,181 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 4,110,524 | ||||
| (分配準備積立金) | 839,766 | ||||
| 元本等合計 | 90,550,657 | ||||
| 純資産合計 | 90,550,657 | ||||
| 負債純資産合計 | 91,556,254 | ||||
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