有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成28年12月12日現在 | 第3期 平成29年6月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 122,749,343 | 66,490,810 | |||
| 派生商品評価勘定 | 83,700 | 646,149 | |||
| 流動資産合計 | 122,833,043 | 67,136,959 | |||
| 資産合計 | 122,833,043 | 67,136,959 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 4,358,334 | 31,980 | |||
| 未払収益分配金 | 3,883,128 | 2,864,096 | |||
| 未払解約金 | 516,544 | 1,229,799 | |||
| 未払受託者報酬 | 20,887 | 16,530 | |||
| 未払委託者報酬 | 837,014 | 662,575 | |||
| その他未払費用 | 6,187 | 4,888 | |||
| 流動負債合計 | 9,622,094 | 4,809,868 | |||
| 負債合計 | 9,622,094 | 4,809,868 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 113,210,751 | 57,281,931 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 198 | 5,045,160 | |||
| (分配準備積立金) | 416,282 | 3,617,869 | |||
| 元本等合計 | 113,210,949 | 62,327,091 | |||
| 純資産合計 | 113,210,949 | 62,327,091 | |||
| 負債純資産合計 | 122,833,043 | 67,136,959 | |||
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