有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年12月30日) | 176 | - | 1.0000 | - |
| 平成28年1月末日 | 164 | - | 0.9266 | - |
| 平成28年2月末日 | 151 | - | 0.8605 | - |
| 平成28年3月末日 | 163 | - | 0.9353 | - |
| 平成28年4月末日 | 160 | - | 0.9194 | - |
| 平成28年5月末日 | 154 | - | 0.9215 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年6月10日) | 148 | - | 0.8826 | - |
| 平成28年6月末日 | 129 | - | 0.7883 | - |
| 平成28年7月末日 | 142 | - | 0.8517 | - |
| 平成28年8月末日 | 145 | - | 0.8770 | - |
| 平成28年9月末日 | 140 | - | 0.8573 | - |
| 平成28年10月末日 | 165 | - | 0.8854 | - |
| 平成28年11月末日 | 166 | - | 0.9128 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年12月12日) | 172 | - | 0.9621 | - |
| 平成28年12月末日 | 154 | - | 0.9905 | - |
| 平成29年1月末日 | 153 | - | 0.9970 | - |
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