有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年12月30日) | 176 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年6月10日) | 148 | - | 0.8826 | - |
| 平成28年7月末日 | 142 | - | 0.8517 | - |
| 平成28年8月末日 | 145 | - | 0.8770 | - |
| 平成28年9月末日 | 140 | - | 0.8573 | - |
| 平成28年10月末日 | 165 | - | 0.8854 | - |
| 平成28年11月末日 | 166 | - | 0.9128 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年12月12日) | 172 | - | 0.9621 | - |
| 平成28年12月末日 | 154 | - | 0.9905 | - |
| 平成29年1月末日 | 153 | - | 0.9970 | - |
| 平成29年2月末日 | 143 | - | 0.9859 | - |
| 平成29年3月末日 | 149 | - | 1.0287 | - |
| 平成29年4月末日 | 159 | - | 1.0541 | - |
| 平成29年5月末日 | 152 | - | 1.0947 | - |
| 第3計算期間末 (平成29年6月12日) | 147 | 154 | 1.0536 | 1.1036 |
| 平成29年6月末日 | 149 | - | 1.0560 | - |
| 平成29年7月末日 | 122 | - | 1.0565 | - |
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