剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第1期中間計算期間(自 平成27年12月17日至 平成28年6月16日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		△608,676
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-
剰余金増加額又は欠損金減少額		110,188
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	110,188
剰余金減少額又は欠損金増加額		928,474
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	928,474
分配金		-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△2,728,359

2016/09/16 9:10

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位 : 円)
		元本	1,054,293,075
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,893,778

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/09/16 9:10

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			66,454

第36期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

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