T&Dブル・ベア・ファンドの貸借対照表

【提出】
2016年9月16日 9:10
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月17日-平成28年12月19日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2016年6月16日
資産の部
流動資産
コール・ローン391,202
投資信託受益証券6,941,320
親投資信託受益証券49,995
流動資産計7,382,517
資産の部合計7,382,517
負債の部
流動負債
未払受託者報酬1,735
未払委託者報酬38,861
その他未払費用280
流動負債計40,876
負債の部合計40,876
純資産の部
元本等
元本10,070,000
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-2,728,359
元本等合計7,341,641
純資産の部合計7,341,641
負債・純資産合計7,382,517

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