T&Dブル・ベア・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月16日 | 2017年6月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 503,646 | 988,454 |
| 投資信託受益証券 | 9,640,800 | 14,792,760 |
| 親投資信託受益証券 | 49,975 | 49,955 |
| 流動資産計 | 10,194,421 | 15,831,169 |
| 資産の部合計 | 10,194,421 | 15,831,169 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 136,970 |
| 未払受託者報酬 | 1,689 | 3,487 |
| 未払委託者報酬 | 38,000 | 78,340 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 444 | 1,330 |
| 流動負債計 | 40,133 | 220,129 |
| 負債の部合計 | 40,133 | 220,129 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,340,000 | 11,660,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,814,288 | 3,951,040 |
| （分配準備積立金） | 2,508,800 | 524,151 |
| 元本等合計 | 10,154,288 | 15,611,040 |
| 純資産の部合計 | 10,154,288 | 15,611,040 |
| 負債・純資産合計 | 10,194,421 | 15,831,169 |
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