T&Dブル・ベア・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月17日 至 2016年6月16日 | 自 2016年12月20日 至 2017年6月19日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2 | － |
| 有価証券売買等損益 | -2,477,855 | 2,809,900 |
| 営業収益合計 | -2,477,853 | 2,809,900 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 20 | 554 |
| 受託者報酬 | 1,735 | 3,487 |
| 委託者報酬 | 38,861 | 78,340 |
| その他費用 | 280 | 1,330 |
| 営業費用合計 | 40,896 | 83,711 |
| 全事業営業利益 | -2,518,749 | 2,726,189 |
| 当期経常利益 | -2,518,749 | 2,726,189 |
| 四半期純利益 | -2,518,749 | 2,726,189 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -608,676 | 1,073,045 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,728,359 | 3,951,040 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 110,188 | 6,280,683 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 110,188 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 6,280,683 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 928,474 | 5,797,075 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 5,797,075 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 928,474 | － |
| 分配金 | － | － |
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