剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1特定期間(第1計算期間)(自 平成27年12月21日至 平成28年 3月17日)	第2特定期間(第2期から第3期)(自 平成28年 3月18日至 平成28年 9月20日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	259,468
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	690,165
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,123,009	1,524
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,123,009	1,524
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	193,929
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	193,929
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	398,899	718,108
期末剰余金又は期末欠損金(△)	690,165	1,318,897

2016/12/16 9:37

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/12/16 9:37

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		795,000		795,000
資本剰余金
資本準備金		695,000		695,000
資本剰余金合計		695,000		695,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,354,702		1,606,500
利益剰余金合計		1,354,702		1,606,500

2016/12/16 9:37

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	339,545,460
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△154,924

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/12/16 9:37