BNYメロン・リアル・リターン・ファンド:四半期決算コース(為替ヘッジあり)、四半期決算コース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月17日 | 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,752,140 | 4,861,108 |
| 投資信託受益証券 | 78,500,372 | 63,561,368 |
| 派生商品評価勘定 | － | 18,855 |
| 流動資産計 | 81,252,512 | 68,481,331 |
| 未収入金 | － | 40,000 |
| 資産の部合計 | 81,252,512 | 68,481,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 292,790 | 433,739 |
| 未払受託者報酬 | 1,293 | 5,521 |
| 未払収益分配金 | 398,899 | 329,082 |
| 未払委託者報酬 | 64,226 | 276,321 |
| 未払解約金 | － | 244,137 |
| その他未払費用 | 25,237 | 57,094 |
| 流動負債計 | 782,445 | 1,345,894 |
| 負債の部合計 | 782,445 | 1,345,894 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,779,902 | 65,816,540 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 690,165 | 1,318,897 |
| （分配準備積立金） | － | 720,561 |
| 元本等合計 | 80,470,067 | 67,135,437 |
| 純資産の部合計 | 80,470,067 | 67,135,437 |
| 負債・純資産合計 | 81,252,512 | 68,481,331 |
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