当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、円単位で表示しております。2020/06/17 9:29

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務及び第二種金融商品取引業を行っています。

2020/06/17 9:29

#11 保管（連結）

【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、該当事項はありません。2020/06/17 9:29

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.4025%(税抜 1.275%)を乗じて得た額とし、信託財産の費用として計上されます。

2020/06/17 9:29

#13 信託期間（連結）

ファンドの解約または償還条件等」に該当する場合には、信託は終了します。
なお、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
※当ファンドの信託期間は2023年3月17日までとさせて頂いておりますが、2020年8月11日付で繰上償還を行う予定であり、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に基づき、信託約款第42条に規定される書面による決議を行います。
書面による議決権の行使は、2020年6月19日現在の受益者を対象とし、2020年7月16日まで行い、2020年7月17日の書面決議で可決された場合、予定通り2020年8月11日をもって繰上償還することといたします。
なお、書面決議においてどちらかのファンドが否決された場合、そのファンドは繰上償還を行いません。2020/06/17 9:29

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2020/06/17 9:29

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド四半期決算コース(為替ヘッジあり)

2020/06/17 9:29

#16 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時(原則として毎年3月、6月、9月、12月の各17日。休業日の場合には翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき収益の分配を行います。
a.分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)の全額とします。
b.収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
c.留保益の運用については、特に制限を設けず運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。2020/06/17 9:29

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2020/06/17 9:29

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
当特定期間における、当ファンドにかかる金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる提出書類は、以下のとおりです。

提出年月日	書類名
2019年 9月19日	臨時報告書
2019年12月17日	有価証券報告書
2019年12月17日	有価証券届出書
2019年12月19日	臨時報告書

2020/06/17 9:29

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド四半期決算コース(為替ヘッジあり)

2020/06/17 9:29

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金の請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を口数に応じて委託会社に請求する権利を有します。ただし、収益分配金の請求権は、支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。2020/06/17 9:29

#21 委託会社等の概況（連結）

取締役会
3名以上の取締役が、株主総会において選任されます。取締役の選任は、発行済株式総数の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数の賛成をもってこれを行い、累積投票によらないものとします。

2020/06/17 9:29

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第2条に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2020/06/17 9:29

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
(1) ファンドのリスクおよび留意点
当ファンドは、主として国内外の投資信託証券に投資しますので、投資する投資信託証券の価額の変動等により、当ファンドの基準価額は大きく変動することがあります。

2020/06/17 9:29

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド四半期決算コース(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド四半期決算コース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。2020/06/17 9:29

#25 投資制限（連結）

ファンドの信託約款の「運用の基本方針」に定める投資制限
a.投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
b.同一銘柄の投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
c.株式への直接投資は行いません。
d.外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
e.有価証券先物取引等の直接利用は行いません。
f.同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
g.一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。2020/06/17 9:29

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類

2020/06/17 9:29

#27 投資方針（連結）

投資方針
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長および配当等収益の確保を目指して運用を行うことを基本とします。2020/06/17 9:29

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド四半期決算コース(為替ヘッジあり)

2020/06/17 9:29

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド四半期決算コース(為替ヘッジあり)

2020/06/17 9:29

#30 換金（解約）手数料（連結）

換金(解約)手数料
換金(解約)手数料はありません。2020/06/17 9:29

#31 換金（解約）手続等（連結）

受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。その場合、振替受益権をもって行うものとします。2020/06/17 9:29

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第8特定期間(第14期から第15期)(自 2019年3月19日至 2019年9月17日)	第9特定期間(第16期から第17期)(自 2019年9月18日至 2020年3月17日)
営業収益
受取利息	-	28
有価証券売買等損益	2,244,697	△611,439
為替差損益	△443,050	△233,934
営業収益合計	1,801,647	△845,345
営業費用
受託者報酬	4,487	2,638
委託者報酬	223,738	132,826
その他費用	90,301	53,818
営業費用合計	318,526	189,282
営業利益又は営業損失(△)	1,483,121	△1,034,627
経常利益又は経常損失(△)	1,483,121	△1,034,627
当期純利益又は当期純損失(△)	1,483,121	△1,034,627
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	90,818	△32,625
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△381,469	546,994
剰余金増加額又は欠損金減少額	236,340	6,425
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	234,327	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,013	6,425
剰余金減少額又は欠損金増加額	509,276	350,119
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,933	350,119
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	506,343	-
分配金	190,904	40,843
期末剰余金又は期末欠損金(△)	546,994	△839,545

2020/06/17 9:29

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
	前事業年度(自 2017年4月 1日至 2018年3月31日)		当事業年度(自 2018年4月 1日至 2019年3月31日)
営業収益
委託者報酬		3,886,932		7,580,480
運用受託報酬		6,575,762		5,839,920
その他営業収益		735,084		689,202
営業収益計		11,197,778		14,109,602
営業費用
支払手数料		1,388,371		3,289,377
広告宣伝費		124,319		82,305
調査費		5,995,743		6,501,554
通信費		5,962		4,908
印刷費		11,738		11,809
協会費		12,580		13,231
その他の営業雑経費		7,471		5,393
営業費用計		7,546,186		9,908,580
一般管理費
役員報酬		90,497		104,068
給与・手当		947,265		1,024,924
賞与引当金繰入額		229,039		138,963
賞与		373,942		357,486
退職給付費用		87,175		103,322
交際費		5,785		3,802
旅費交通費		29,035		34,843
租税公課		39,781		48,055
不動産賃借料		191,377		188,921
事務委託費		428,169		534,569
固定資産減価償却費		46,912		32,164
諸経費		136,766		155,771
一般管理費計		2,605,747		2,726,893
営業利益		1,045,844		1,474,128
営業外収益
受取利息		146		224
受取配当金		82		77
雑収入		1,260		13,313
営業外収益計		1,488		13,614
営業外費用
支払利息		93		37
為替差損		6,045		1,642
雑損失		-		663
営業外費用計		6,138		2,343
経常利益		1,041,194		1,485,399
特別損失
固定資産除去損	*1	226	*1	-
特別退職金		41,668		3,132
特別損失計		41,895		3,132
税引前当期純利益		999,299		1,482,267
法人税、住民税及び事業税		373,200		469,803
法人税等調整額		△ 44,721		9,023
法人税等合計		328,478		478,827
当期純利益		670,820		1,003,440

2020/06/17 9:29

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2017年4月 1日至 2018年3月31日)

当事業年度(自 2018年4月 1日至 2019年3月31日)2020/06/17 9:29

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法

2020/06/17 9:29

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/06/17 9:29

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
3.3%(税抜 3.0%)を上限として販売会社が定める申込手数料率*を、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に乗じて得た額が申込手数料となります。ただし、税引後の収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として毎計算期間終了日の基準価額とし、申込手数料は無手数料となります。申込手数料は、お申込時にご負担いただきます。

2020/06/17 9:29

#38 申込（販売）手続等（連結）

取扱時間
申込みの受付けは原則として午後3時までとし、受付時間を過ぎてからの申込みは翌営業日の取扱いとなります。ただし、ダブリンの取引所の休場日もしくはダブリンの銀行の休業日ならびに委託会社が別途定める日の場合には、お申込みできません。2020/06/17 9:29

#39 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド四半期決算コース(為替ヘッジあり)
2020年4月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。以下同じ。

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。以下同じ。
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド四半期決算コース(為替ヘッジなし)2020/06/17 9:29

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド四半期決算コース(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	17,311,642円
Ⅱ 負債総額	9,182,133円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,129,509円
Ⅳ 発行済数量	8,325,652口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(1万口当たり純資産額)	0.9764円(9,764円)

BNYメロン・リアル・リターン・ファンド四半期決算コース(為替ヘッジなし)

2020/06/17 9:29

#41 計算期間（連結）

ファンドの解約または償還条件等」に定める信託期間の終了日とします。2020/06/17 9:29

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド四半期決算コース(為替ヘッジあり)

2020/06/17 9:29

#43 課税上の取扱い（連結）

個別元本について
a.追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額は含まれません。)が、当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
b.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、原則として、個別元本は当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
c.ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については、販売会社ごとに個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数口座で同一ファンドを取得する場合は当該口座ごとに、個別元本の算出が行われる場合があります。
d.受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。2020/06/17 9:29

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
	前事業年度(2018年3月31日)		当事業年度(2019年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金		3,350,313		4,643,359
未収委託者報酬		1,309,658		1,373,798
未収運用受託報酬		2,971,872		3,533,309
未収収益		121,195		117,489
未収入金		4,198		20,731
前払費用		51,378		36,284
仮払金		16,714		15,256
流動資産計		7,825,331		9,740,229
固定資産
有形固定資産
器具備品	*1	1,429	*1	1,234
リース資産	*1	4,013	*1	597
有形固定資産計		5,443		1,831
無形固定資産
ソフトウェア		62,866		34,312
無形固定資産計		62,866		34,312
投資その他の資産
投資有価証券		11,533		2,401
長期差入保証金		118,300		125,814
繰延税金資産		223,499		214,209
投資その他の資産計		353,333		342,426
固定資産計		421,642		378,570
資産合計		8,246,974		10,118,800
負債の部
流動負債
未払金		174,587		172,620
未払費用		2,795,190		3,732,078
リース債務		3,743		671
預り金		148,759		176,116
仮受金		17,397		24,075
未払法人税等		329,743		308,187
未払消費税等		184,068		144,471
賞与引当金		229,039		138,963
流動負債計		3,882,529		4,697,185
固定負債
リース債務		671		-
退職給付引当金		369,996		423,795
固定負債計		370,668		423,795
負債合計		4,253,197		5,120,980
純資産の部
株主資本
資本金		795,000		795,000
資本剰余金
資本準備金		695,000		695,000
資本剰余金合計		695,000		695,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		2,504,100		3,507,540
利益剰余金合計		2,504,100		3,507,540
株主資本合計		3,994,100		4,997,540
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		△ 323		278
評価・換算差額等合計		△ 323		278
純資産合計		3,993,777		4,997,819
負債・純資産合計		8,246,974		10,118,800