有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年9月18日-令和2年3月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド 四半期決算コース(為替ヘッジあり)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイル ランド	投資信託 受益証券	BNYメロン・グローバル・ リアル・リターン・ファンド (USD Xクラス)	41,123.04	164.5797	6,768,021	182.3843	7,500,198	92.26
2	日本	投資信託 受益証券	マネーポートフォリオ・ ファンド (適格機関投資家専用)	82,337	0.9925	81,719	0.9923	81,703	1.01

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	93.26
合計	93.26

BNYメロン・リアル・リターン・ファンド 四半期決算コース(為替ヘッジなし)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイル ランド	投資信託 受益証券	BNYメロン・グローバル・ リアル・リターン・ファンド (USD Xクラス)	126,849.155	164.5797	20,876,807	182.3843	23,135,298	97.13
2	日本	投資信託 受益証券	マネーポートフォリオ・ ファンド (適格機関投資家専用)	224,703	0.9925	223,017	0.9923	222,972	0.94

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.06
合計	98.06

(参考)BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド(USD Xクラス)の主要銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限		数量	帳簿価額		評価額		構成 比 (%)
								単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
				業種
1	アイル ランド	投資証券	ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	-			498,661	3,253	1,622,092,984	3,587	1,788,942,504	5.99
2	アイル ランド	投資証券	AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC	-			208,502	6,930	1,444,991,748	7,324	1,527,049,459	5.11
3	アイル ランド	投資証券	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	-			80,490	16,226	1,305,995,944	17,786	1,431,582,241	4.79
4	アイル ランド	投資証券	ISHARES USD CORP BOND USD	-			93,266	13,417	1,251,352,246	13,332	1,243,425,343	4.16
5	アメリカ	投資証券	BLACKROCK INST US DOL HRT	-			9,647,425	107	1,031,020,346	107	1,031,020,346	3.45
6	アメリカ	公社債	US TSY N/B 2.5% 05/31/20	2.5	2020/5/31		7,641,800	107	819,196,666	107	818,345,395	2.74
7	オースト ラリア	公社債	AUSTRALIA 3.25% 06/21/39	3.25	2039/6/21		5,632,000	81	453,895,684	90	509,313,079	1.70
8	カナダ	公社債	CAN HSE TR 2.35% 06/15/27	2.35	2027/6/15		5,720,000	76	434,867,135	84	482,148,112	1.61
9	ハンガリー	公社債	HUNGARY 5.5% 06/24/25	5.5	2025/6/24		1,061,610,000	0	425,387,541	0	416,878,960	1.39
10	オースト ラリア	公社債	AUSTRALIA 3% 03/21/47	3	2047/3/21		4,610,000	72	333,488,085	90	416,017,759	1.39
11	ガーンジー	投資証券	RENEWABLES INFRASTRUCTURE	-			2,267,023	140	318,481,310	169	382,262,335	1.28
12	香港	株式	AIA GROUP LTD NPV	金融			382,600	883	337,813,053	992	379,480,184	1.27
13	ドイツ	株式	SAP SE NPV	情報技術			29,119	10,521	306,349,916	12,861	374,497,129	1.25
14	アメリカ	株式	MICROSOFT C USD0.00000625	情報技術			18,965	6,640	125,927,991	18,936	359,116,707	1.20
15	ドイツ	株式	BAYER AG-REG NPV	ヘルスケア			49,670	7,703	382,583,477	7,184	356,852,128	1.19
16	ドイツ	株式	DEUTSCHE WOHNEN SE NPV	不動産			81,230	4,254	345,573,933	4,304	349,581,428	1.17
17	イギリス	株式	DIAGEO PLC GBP0.2893518	生活必需品			91,364	3,426	312,978,333	3,688	336,938,358	1.13
18	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC GBP0.05	金融			210,667	1,857	391,273,004	1,560	328,680,094	1.10
19	イギリス	投資証券	GREENCOAT UK WIND PLC	-			1,800,758	147	264,950,831	181	326,629,985	1.09
20	ドイツ	株式	LEG IMMOBILIEN AG NPV	不動産			26,373	10,404	274,393,825	12,330	325,169,596	1.09
21	ガーンジー	投資証券	INTERNATIONAL PUBLIC PART	-			1,548,989	191	296,463,585	208	321,747,879	1.08
22	アイル ランド	投資証券	ISHARES CHINA CNY BOND US	-			559,625	539	301,428,371	570	318,984,285	1.07
23	アイル ランド	株式	ACCENTURE PL USD0.0000225	情報技術			15,438	11,824	182,542,273	20,051	309,554,806	1.04
24	ジャージー	投資証券	XTRACKER GOLD ETC	-			17,149	17,473	299,639,760	17,832	305,806,596	1.02
25	オースト ラリア	公社債	NS WALES 2.75% 20/25 IFL	2.75		2025/11/20	2,943,100	97	285,549,780	104	305,764,218	1.02
26	イギリス	株式	LINDE PLC EUR0.001	素材			14,487	17,643	255,596,408	20,179	292,328,234	0.98
27	アメリカ	株式	GOLDMAN SACHS GRO USD0.01	金融			14,139	21,872	309,245,761	20,312	287,194,855	0.96
28	イギリス	株式	RELX PLC GBP0.144397	資本財・サービス			115,845	1,758	203,699,947	2,479	287,170,487	0.96
29	イギリス	株式	SDCL ENERGY EFF GBP0.0001	金融			2,132,449	135	288,939,518	134	284,990,934	0.95
30	ジャージー	投資証券	WT PHYSICAL SWISS GOLD	-			16,058	17,584	282,368,341	17,698	284,189,217	0.95

(注1)上記は、BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company(管理事務代行会社)のデータを基に委託会社が作成したものです。
(注2)国/地域は、ブルームバーグの分類に基づきます。
(注3)種類は、ブルームバーグの分類に基づき、委託会社が作成したものです。投資証券には投資信託を含みます。以下同じ。
(注4)業種は、GICS産業グループの分類に基づきます。
(注5)構成比は、上記参考ファンドの現金等を除く有価証券部分を100%として計算した評価金額の比率です。以下同じ。
種類別構成比

種類	構成比(%)
株式	39.76
投資証券	33.98
公社債	26.26
合計	100.00