有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド 四半期決算コース(為替ヘッジあり)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイル ランド	投資信託 受益証券	BNYメロン・グローバル・ リアル・リターン・ファンド (USD Xクラス)	74,364.601	177.81	13,223,379	174.28	12,960,595	94.44
2	日本	投資信託 受益証券	マネーポートフォリオ・ ファンド (適格機関投資家専用)	143,016	0.9956	142,386	0.9954	142,358	1.04

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.48
合計	95.48

BNYメロン・リアル・リターン・ファンド 四半期決算コース(為替ヘッジなし)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイル ランド	投資信託 受益証券	BNYメロン・グローバル・ リアル・リターン・ファンド (USD Xクラス)	130,804.924	177.73	23,247,976	174.28	22,797,268	97.76
2	日本	投資信託 受益証券	マネーポートフォリオ・ ファンド (適格機関投資家専用)	234,779	0.9956	233,745	0.9954	233,699	1.00

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.76
合計	98.76

(参考)BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド(USD Xクラス)の主要銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量	帳簿価額		評価額		構成 比 (%)
							単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
				業種
1	アメリカ	公社債	US TSY N/B 2.25% 11/15/27	2.25	2027/11/15	43,241,300	107	4,627,680,909	106	4,571,710,156	12.98
2	アメリカ	公社債	US TSY N/B 2.75% 09/30/20	2.75	2020/9/30	19,303,800	113	2,183,700,856	113	2,182,889,585	6.20
3	アメリカ	公社債	US TSY BIL 0% 04/04/19	0	2019/4/4	15,843,700	112	1,775,902,423	112	1,776,127,977	5.04
4	アイル ランド	投資 証券	ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	-		320,521	2,825	905,570,578	2,709	868,167,316	2.46
5	オースト ラリア	公社債	AUSTRALIA 3% 03/21/47	3	2047/3/21	10,434,000	79	822,039,307	79	819,077,130	2.33
6	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG CHF0.5	ヘルスケア		79,240	8,481	672,005,572	9,815	777,707,177	2.21
7	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS IN USD0.001	情報技術		149,861	4,140	620,430,208	5,050	756,752,658	2.15
8	カナダ	公社債	CAN HSE TR 2.35% 06/15/27	2.35	2027/6/15	8,375,000	85	713,348,328	83	698,769,804	1.98
9	香港	株式	AIA GROUP LTD NPV	金融		781,200	886	691,957,439	857	669,781,350	1.90
10	オースト ラリア	公社債	AUSTRALIA 3.75% 04/21/37	3.75	2037/4/21	6,779,000	92	624,529,104	89	605,108,601	1.72
11	ニュージー ランド	公社債	N ZEALAND 4.5% 04/15/27	4.5	2027/4/15	5,659,000	86	487,926,475	86	487,812,070	1.38
12	ブラジル	公社債	BRAZIL 4.88% 01/22/21	4.88	2021/1/22	4,061,000	119	483,540,131	115	467,767,991	1.33
13	ドイツ	公社債	BUNDESREP 0.25% 08/15/28	0.25	2028/8/15	3,596,091	125	448,706,277	127	456,050,578	1.29
14	オランダ	株式	WOLTERS KLUWER EUR0.12	資本財・サービス		68,662	3,635	249,588,358	6,396	439,193,472	1.25
15	オランダ	株式	ROYAL DUTCH SHELL EUR0.07	エネルギー		118,282	3,251	384,521,494	3,679	435,136,236	1.24
16	アイル ランド	株式	ACCENTURE PL USD0.0000225	情報技術		24,794	11,156	276,591,988	17,516	434,297,290	1.23
17	韓国	株式	SAMSUNG SDI CO LT KRW5000	情報技術		16,872	13,154	221,929,836	23,457	395,768,613	1.12
18	デンマーク	株式	ORSTED A/S DKK10	公益事業		54,660	4,806	262,678,254	7,158	391,236,548	1.11
19	アメリカ	株式	MICROSOFT C USD0.00000625	情報技術		33,171	5,646	187,295,972	11,750	389,764,515	1.11
20	ドイツ	株式	DEUTSCHE WOHNEN SE NPV	不動産		74,491	4,471	333,038,230	5,182	386,023,573	1.10
21	オースト ラリア	公社債	NS WALES 2.75% 20/25 IFL	2.75	2025/11/20	2,943,100	111	328,071,511	117	344,671,988	0.98
22	アメリカ	株式	EVERSOURCE ENERGY USD5	公益事業		46,910	6,042	283,417,219	7,254	340,272,789	0.97
23	ガーンジー	投資 証券	INTERNATIONAL PUBLIC PART	-		1,548,989	207	320,808,467	220	340,144,663	0.97
24	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR- ADR	情報技術		78,535	4,290	336,925,761	4,280	336,092,818	0.95
25	イギリス	株式	UNILEVER NV-CVA DUTCH CER	生活必需品		54,481	5,066	276,026,128	6,134	334,193,965	0.95
26	イギリス	株式	RELX PLC GBP0.144397	資本財・サービス		149,309	1,714	255,917,337	2,224	332,124,074	0.94
27	カナダ	株式	INTACT FINANCIAL CORP NPV	金融		37,509	8,328	312,358,783	8,748	328,145,409	0.93
28	スイス	株式	FERGUSON PLC GBP0.114032	資本財・サービス		43,324	6,367	275,860,912	7,560	327,520,190	0.93
29	スイス	株式	ABB LTD-REG CHF0.12	資本財・サービス		138,691	2,540	352,222,708	2,289	317,492,097	0.90
30	イギリス	投資 証券	GREENCOAT UK WIND PLC	-		1,694,504	158	267,289,723	187	316,259,346	0.90

(注1)上記は、BNY Mellon Fund Services (Ireland) Ltd.(管理事務代行会社)のデータを基に委託会社が作成したものです。
(注2)国/地域は、ブルームバーグの分類に基づきます。
(注3)種類は、ブルームバーグの分類に基づき、委託会社が作成したものです。以下同じ。
(注4)業種は、GICS産業グループの分類に基づきます。
(注5)構成比は、上記参考ファンドの現金等を除く有価証券部分を100%として計算した評価金額の比率です。以下同じ。
種類別構成比

種類	構成比(%)
株式	47.02
公社債	46.01
投資証券	6.97
合計	100.00