有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年3月18日-平成29年9月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド 四半期決算コース(為替ヘッジあり)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイル ランド	投資信託 受益証券	BNYメロン・グローバル・ リアル・リターン・ファンド (USD Xクラス)	176,243.486	172.00	30,314,442	172.84	30,462,026	96.23
2	日本	投資信託 受益証券	マネーポートフォリオ・ ファンド (適格機関投資家専用)	323,609	0.9972	322,702	0.9971	322,670	1.02

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.25
合計	97.25

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。以下同じ。
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド 四半期決算コース(為替ヘッジなし)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイル ランド	投資信託 受益証券	BNYメロン・グローバル・ リアル・リターン・ファンド (USD Xクラス)	92,094.162	172.00	15,840,489	172.84	15,917,608	97.51
2	日本	投資信託 受益証券	マネーポートフォリオ・ ファンド (適格機関投資家専用)	104,204	0.9972	103,912	0.9971	103,901	0.64

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.15
合計	98.15

(参考)BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド(USD Xクラス)の主要銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量	帳簿価額		評価額		構成 比 (%)
							単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
				業種
1	アメリカ	公社債	US TSY N/B 2.13% 07/31/24	2.125	2024/7/31	23,751,100	113	2,694,587,526	113	2,675,758,671	4.14
2	アメリカ	公社債	US TSY N/B 1.63% 08/31/22	1.625	2022/8/31	17,891,900	112	1,997,589,331	111	1,990,956,259	3.08
3	アメリカ	公社債	US TSY N/B 2.13% 09/30/24	2.125	2024/9/30	17,279,900	113	1,947,350,227	113	1,944,891,066	3.01
4	オースト ラリア	公社債	AUSTRALIA 3% 03/21/47	3.0	2047/3/21	18,842,000	80	1,512,701,165	80	1,505,996,097	2.33
5	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG CHF0.5	ヘルスケア		160,579	8,555	1,373,737,017	9,359	1,502,811,651	2.33
6	アメリカ	株式	MICROSOFT C USD0.00000625	情報技術		152,840	5,028	768,448,969	9,487	1,449,957,713	2.24
7	アイル ランド	投資 証券	ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	-		491,684	2,842	1,397,529,983	2,836	1,394,242,826	2.16
8	アメリカ	公社債	US TSY N/B 1.75% 11/30/21	1.75	2021/11/30	12,331,500	113	1,396,740,757	113	1,387,637,654	2.15
9	オランダ	株式	WOLTERS KLUWER EUR0.12	資本財・サービス		249,109	3,611	899,529,752	5,522	1,375,595,243	2.13
10	カナダ	公社債	CAN HSE TR 2.35% 06/15/27	2.35	2027/6/15	14,315,000	87	1,246,163,719	88	1,256,545,895	1.94
11	アメリカ	株式	EVERSOURCE ENERGY USD5	公益事業		172,605	6,012	1,037,772,248	7,071	1,220,455,883	1.89
12	日本	株式	JAPAN TOBACCO INC NPV	生活必需品		305,900	3,749	1,146,729,245	3,747	1,146,054,350	1.77
13	メキシコ	公社債	MEXICO ST 10% 12/05/24	10.0	2024/12/5	163,211,900	7	1,135,919,124	7	1,111,796,199	1.72
14	アイル ランド	株式	ACCENTURE PL USD0.0000225	情報技術		65,120	10,398	677,091,667	16,214	1,055,827,340	1.63
15	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENU NPV	ヘルスケア		38,892	27,606	1,073,634,505	26,209	1,019,317,472	1.58
16	オランダ	株式	ROYAL DUTCH SHELL EUR0.07	エネルギー		279,453	3,271	914,114,073	3,611	1,008,993,665	1.56
17	アメリカ	株式	CA INC USD0.1	情報技術		272,993	3,516	959,774,890	3,658	998,580,276	1.55
18	アメリカ	株式	CMS ENERGY CORP USD0.01	公益事業		184,075	4,219	776,581,429	5,410	995,774,661	1.54
19	韓国	株式	SAMSUNG SDI CO LT KRW5000	情報技術		44,231	12,457	550,975,717	20,811	920,474,754	1.42
20	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR- ADR	情報技術		189,593	4,278	811,125,368	4,767	903,764,237	1.40
21	イギリス	株式	RELX NV EUR0.07	資本財・サービス		353,990	1,640	580,467,477	2,543	900,068,639	1.39
22	オースト ラリア	公社債	AUSTRALIA 3.75% 04/21/37	3.75	2037/4/21	9,170,000	101	930,417,899	95	867,162,192	1.34
23	アメリカ	株式	ALBEMARLE CORP USD0.01	素材		54,183	13,110	710,341,644	15,786	855,353,742	1.32
24	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOB- ADR	生活必需品		116,774	5,723	668,259,539	7,312	853,832,033	1.32
25	イギリス	株式	CENTRICA PLC GBP0.061728	公益事業		3,202,677	378	1,209,591,030	255	815,254,257	1.26
26	イギリス	株式	COBHAM PLC GBP0.025	資本財・サービス		3,889,128	228	887,503,389	207	803,733,765	1.24
27	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES NPV	ヘルスケア		129,410	4,632	599,380,606	6,144	795,097,913	1.23
28	スイス	株式	Ferguson PLC GBP0.1080303	資本財・サービス		94,794	6,160	583,940,072	7,871	746,144,926	1.15
29	ブラジル	公社債	BRAZIL 4.88% 01/22/21	4.88	2021/1/22	6,093,000	119	724,983,479	121	737,747,752	1.14
30	イギリス	株式	DIAGEO PLC GBP0.2893518	生活必需品		190,274	3,142	597,775,727	3,857	733,846,537	1.14

(注1)上記は、BNY Mellon Fund Services (Ireland) Ltd.(管理事務代行会社)のデータを基に委託会社が作成したものです。
(注2)国/地域は、ブルームバーグの分類に基づきます。
(注3)種類は、ブルームバーグの分類に基づき、委託会社が作成したものです。以下同じ。
(注4)業種は、GICS産業グループの分類に基づきます。
(注5)構成比は、上記参考ファンドの現金等を除く有価証券部分を100%として計算した各銘柄の評価金額の比率です。
種類別構成比

種類	構成比(%)
株式	57.82
公社債	34.63
投資証券	7.55
合計	100.00

(注)構成比は、上記参考ファンドの現金等を除く有価証券部分を100%として計算した各種類の評価金額の比率です。