有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド 四半期決算コース(為替ヘッジあり)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイル ランド	投資信託 受益証券	BNYメロン・グローバル・ リアル・リターン・ファンド (USD Xクラス)	195,888.914	189.45	37,111,389	190.56	37,328,938	96.32
2	日本	投資信託 受益証券	マネーポートフォリオ・ ファンド (適格機関投資家専用)	354,186	0.9938	351,990	0.9935	351,883	0.91

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.22
合計	97.22

BNYメロン・リアル・リターン・ファンド 四半期決算コース(為替ヘッジなし)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイル ランド	投資信託 受益証券	BNYメロン・グローバル・ リアル・リターン・ファンド (USD Xクラス)	130,955.558	189.45	24,809,687	190.56	24,955,122	98.25
2	日本	投資信託 受益証券	マネーポートフォリオ・ ファンド (適格機関投資家専用)	234,779	0.9938	233,323	0.9935	233,252	0.92

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.17
合計	99.17

(参考)BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド(USD Xクラス)の主要銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量	帳簿価額		評価額		構成 比 (%)
							単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
				業種
1	アメリカ	公社債	US TSY N/B 3.375% 11/15/48	3.375	2048/11/15	15,563,200	118	1,838,609,335	135	2,094,586,999	6.24
2	アメリカ	公社債	US TSY N/B 1.625% 12/31/19	1.625	2019/12/31	16,932,600	109	1,840,164,698	109	1,842,966,615	5.49
3	アイル ランド	投資証券	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	-		112,431	14,796	1,663,508,506	15,925	1,790,439,930	5.33
4	アイル ランド	投資証券	ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	-		511,280	2,756	1,408,882,094	3,211	1,641,793,398	4.89
5	アイル ランド	投資証券	ISHARES JPM USD EM BND US	-		113,419	12,139	1,376,803,118	12,186	1,382,125,442	4.12
6	アメリカ	投資証券	BLACKROCK INST US DOL HRT	-		10,178,618	109	1,108,247,928	109	1,108,247,928	3.30
7	ジャージー	投資証券	WT PHYSICAL GOLD	-		56,361	15,460	871,353,370	15,621	880,415,948	2.62
8	オースト ラリア	公社債	AUSTRALIA 3% 03/21/47	3	2047/3/21	7,026,000	75	528,754,450	97	678,057,302	2.02
9	カナダ	公社債	CAN HSE TR 2.35% 06/15/27	2.35	2027/6/15	7,005,000	82	572,198,232	86	599,116,961	1.78
10	香港	株式	AIA GROUP LTD NPV	金融		467,000	889	415,323,324	1,088	508,227,461	1.51
11	アメリカ	公社債	US TSY BIL 0% 01/23/20	0	2020/1/23	4,285,400	108	464,022,959	108	464,886,693	1.38
12	ブラジル	公社債	BRAZIL 4.875% 01/22/21	4.875	2021/1/22	3,930,000	114	449,849,920	113	442,558,199	1.32
13	ガーンジー	投資証券	RENEWABLES INFRASTRUCTURE	-		2,267,023	149	336,659,030	185	419,058,182	1.25
14	アメリカ	公社債	US TSY N/B 3% 02/15/49	3	2049/2/15	3,130,200	113	352,297,985	126	394,148,574	1.17
15	アメリカ	株式	MICROSOFT C USD0.00000625	情報技術		24,900	6,765	168,446,144	15,740	391,918,351	1.17
16	ドイツ	株式	SAP SE NPV	情報技術		25,795	10,770	277,804,111	14,440	372,489,587	1.11
17	イギリス	投資証券	GREENCOAT UK WIND PLC	-		1,800,758	156	280,073,231	206	371,598,586	1.11
18	ドイツ	株式	BAYER AG-REG NPV	ヘルスケア		43,628	8,320	362,978,353	8,432	367,887,024	1.10
19	ハンガリー	公社債	HUNGARY 5.5% 06/24/25	5.5	2025/6/24	784,840,000	0.5	356,878,918	0.5	359,825,620	1.07
20	オースト ラリア	公社債	AUSTRALIA 3.25% 06/21/39	3.25	2039/6/21	3,616,000	76	275,866,147	97	351,512,181	1.05
21	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC GBP0.05	金融		182,766	2,050	374,582,540	1,900	347,283,725	1.03
22	ガーンジー	投資証券	INTERNATIONAL PUBLIC PART	-		1,548,989	202	313,384,616	223	345,337,834	1.03
23	オースト ラリア	公社債	NS WALES 2.75% 20/25 IFL	2.75	2025/11/20	2,943,100	105	307,791,916	115	338,465,322	1.01
24	ドイツ	株式	DEUTSCHE WOHNEN SE NPV	不動産		81,230	4,455	361,839,741	4,113	334,118,721	1.00
25	アイル ランド	投資証券	ISHARES EURO HY CORP	-		26,417	12,514	330,585,855	12,545	331,401,163	0.99
26	ドイツ	株式	LEG IMMOBILIEN AG NPV	不動産		26,373	10,894	287,309,259	12,541	330,737,068	0.98
27	アイル ランド	投資証券	ISHARES CHINA CNY BOND US	-		571,347	533	304,675,464	536	306,024,210	0.91
28	イギリス	株式	FERGUSON PLC GBP0.1	資本財・サービス		33,021	6,513	215,077,297	9,228	304,731,673	0.91
29	アメリカ	株式	EVERSOURCE ENERGY USD5	公益事業		33,200	5,808	192,828,151	9,060	300,806,913	0.90
30	カナダ	株式	INTACT FINANCIAL CORP NPV	金融		27,161	7,963	216,292,937	11,069	300,653,651	0.90

(注1)上記は、BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company(管理事務代行会社)のデータを基に委託会社が作成したものです。
(注2)国/地域は、ブルームバーグの分類に基づきます。
(注3)種類は、ブルームバーグの分類に基づき、委託会社が作成したものです。投資証券には投資信託を含みます。以下同じ。
(注4)業種は、GICS産業グループの分類に基づきます。
(注5)構成比は、上記参考ファンドの現金等を除く有価証券部分を100%として計算した評価金額の比率です。以下同じ。
種類別構成比

種類	構成比(%)
株式	37.64
公社債	33.65
投資証券	28.71
合計	100.00