有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年9月18日-令和2年3月17日)

BNYメロン・リアル・リターン・ファンド 四半期決算コース(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	17,311,642円
Ⅱ 負債総額	9,182,133円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,129,509円
Ⅳ 発行済数量	8,325,652口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額)	0.9764円 (9,764円)

BNYメロン・リアル・リターン・ファンド 四半期決算コース(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	23,878,479円
Ⅱ 負債総額	58,432円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,820,047円
Ⅳ 発行済数量	24,440,055口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額)	0.9746円 (9,746円)