有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月18日-平成28年9月20日)

BNYメロン・リアル・リターン・ファンド 四半期決算コース(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	152,217,569円
Ⅱ 負債総額	91,392,171円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	60,825,398円
Ⅳ 発行済数量	60,365,129口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額)	1.0076円 (10,076円)

BNYメロン・リアル・リターン・ファンド 四半期決算コース(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	50,478,279円
Ⅱ 負債総額	12,933,037円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,545,242円
Ⅳ 発行済数量	40,746,629口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額)	0.9214円 (9,214円)