有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月21日-平成28年3月17日)

BNYメロン・リアル・リターン・ファンド 四半期決算コース(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	156,939,952円
Ⅱ 負債総額	77,556,726円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	79,383,226円
Ⅳ 発行済数量	78,781,845口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額)	1.0076円 (10,076円)

BNYメロン・リアル・リターン・ファンド 四半期決算コース(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	41,297,601円
Ⅱ 負債総額	91,780円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,205,821円
Ⅳ 発行済数量	43,596,985口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額)	0.9452円 (9,452円)