有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)

BNYメロン・リアル・リターン・ファンド 四半期決算コース(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	28,625,110円
Ⅱ 負債総額	13,562,842円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,062,268円
Ⅳ 発行済数量	15,784,472口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額)	0.9542円 (9,542円)

BNYメロン・リアル・リターン・ファンド 四半期決算コース(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	15,936,025円
Ⅱ 負債総額	34,287円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,901,738円
Ⅳ 発行済数量	17,006,631口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額)	0.9350円 (9,350円)