有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月21日-平成29年3月17日)

BNYメロン・リアル・リターン・ファンド 四半期決算コース(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	98,228,447円
Ⅱ 負債総額	57,051,204円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,177,243円
Ⅳ 発行済数量	41,697,015口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額)	0.9875円 (9,875円)

BNYメロン・リアル・リターン・ファンド 四半期決算コース(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	14,834,732円
Ⅱ 負債総額	32,418円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,802,314円
Ⅳ 発行済数量	15,260,669口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額)	0.9700円 (9,700円)