有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年3月18日-平成29年9月19日)

BNYメロン・リアル・リターン・ファンド 四半期決算コース(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	66,648,273円
Ⅱ 負債総額	34,993,050円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,655,223円
Ⅳ 発行済数量	32,564,085口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額)	0.9721円 (9,721円)

BNYメロン・リアル・リターン・ファンド 四半期決算コース(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	21,277,249円
Ⅱ 負債総額	4,953,436円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,323,813円
Ⅳ 発行済数量	16,678,703口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額)	0.9787円 (9,787円)