有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)

BNYメロン・リアル・リターン・ファンド 四半期決算コース(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	84,747,832円
Ⅱ 負債総額	49,453,456円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,294,376円
Ⅳ 発行済数量	35,678,108口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額)	0.9892円 (9,892円)

BNYメロン・リアル・リターン・ファンド 四半期決算コース(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	24,937,729円
Ⅱ 負債総額	54,614円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,883,115円
Ⅳ 発行済数量	24,443,169口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額)	1.0180円 (10,180円)