有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)

BNYメロン・リアル・リターン・ファンド 四半期決算コース(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	27,464,696円
Ⅱ 負債総額	13,741,347円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,723,349円
Ⅳ 発行済数量	14,546,601口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額)	0.9434円 (9,434円)

BNYメロン・リアル・リターン・ファンド 四半期決算コース(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	24,503,105円
Ⅱ 負債総額	1,182,758円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,320,347円
Ⅳ 発行済数量	24,030,180口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額)	0.9705円 (9,705円)