有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)

BNYメロン・リアル・リターン・ファンド 四半期決算コース(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	78,678,130円
Ⅱ 負債総額	39,921,248円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,756,882円
Ⅳ 発行済数量	38,214,412口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額)	1.0142円 (10,142円)

BNYメロン・リアル・リターン・ファンド 四半期決算コース(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	25,462,518円
Ⅱ 負債総額	62,800円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,399,718円
Ⅳ 発行済数量	24,681,439口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額)	1.0291円 (10,291円)