有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年9月18日-令和2年3月17日)

①【純資産の推移】
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド 四半期決算コース(為替ヘッジあり)
2020年4月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。以下同じ。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2016年3月17日)	80,470,067	80,868,966	1.0087	1.0137
第2特定期間末	(2016年9月20日)	67,135,437	67,464,519	1.0200	1.0250
第3特定期間末	(2017年3月17日)	48,185,812	48,185,812	0.9754	0.9754
第4特定期間末	(2017年9月19日)	33,123,816	33,293,724	0.9748	0.9798
第5特定期間末	(2018年3月19日)	15,102,141	15,102,141	0.9536	0.9536
第6特定期間末	(2018年9月18日)	14,063,829	14,063,829	0.9667	0.9667
第7特定期間末	(2019年3月18日)	13,187,517	13,187,517	0.9719	0.9719
第8特定期間末	(2019年9月17日)	38,727,804	38,918,708	1.0143	1.0193
第9特定期間末	(2020年 3月17日)	7,433,941	7,433,941	0.8985	0.8985
2019年 4月末日		35,294,376	―	0.9892	―
5月末日		35,403,430	―	0.9955	―
6月末日		39,095,777	―	1.0155	―
7月末日		38,875,182	―	1.0193	―
8月末日		39,381,797	―	1.0318	―
9月末日		38,892,010	―	1.0188	―
10月末日		38,756,882	―	1.0142	―
11月末日		8,435,560	―	1.0272	―
12月末日		8,495,568	―	1.0371	―
2020年 1月末日		8,586,068	―	1.0422	―
2月末日		8,513,148	―	1.0319	―
3月末日		7,810,521	―	0.9414	―
4月末日		8,129,509	―	0.9764	―

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。以下同じ。
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド 四半期決算コース(為替ヘッジなし)

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2016年3月17日)	30,568,189	30,568,189	0.9703	0.9703
第2特定期間末	(2016年9月20日)	39,476,210	39,476,210	0.9055	0.9055
第3特定期間末	(2017年3月17日)	13,932,205	13,932,205	0.9743	0.9743
第4特定期間末	(2017年9月19日)	18,512,467	18,608,411	0.9647	0.9697
第5特定期間末	(2018年3月19日)	15,150,406	15,150,406	0.9043	0.9043
第6特定期間末	(2018年9月18日)	23,324,856	23,324,856	0.9800	0.9800
第7特定期間末	(2019年3月18日)	24,444,870	24,444,870	0.9986	0.9986
第8特定期間末	(2019年9月17日)	25,028,039	25,150,759	1.0197	1.0247
第9特定期間末	(2020年 3月17日)	22,506,952	22,506,952	0.8874	0.8874
2019年 4月末日		24,883,115	―	1.0180	―
5月末日		24,615,312	―	1.0058	―
6月末日		24,799,791	―	1.0099	―
7月末日		25,089,616	―	1.0247	―
8月末日		25,021,513	―	1.0197	―
9月末日		25,202,506	―	1.0225	―
10月末日		25,399,718	―	1.0291	―
11月末日		25,714,869	―	1.0413	―
12月末日		26,143,182	―	1.0543	―
2020年 1月末日		26,774,993	―	1.0575	―
2月末日		26,680,816	―	1.0521	―
3月末日		23,207,481	―	0.9517	―
4月末日		23,820,047	―	0.9746	―