有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月21日-平成29年3月17日)

①【純資産の推移】
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド 四半期決算コース(為替ヘッジあり)
2017年4月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産額の推移は次のとおりです。以下同じ。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2016年3月17日)	80,470,067	80,868,966	1.0087	1.0137
第2特定期間末	(2016年9月20日)	67,135,437	67,464,519	1.0200	1.0250
第3特定期間末	(2017年3月17日)	48,185,812	48,185,812	0.9754	0.9754
2016年 4月末日		79,383,226	-	1.0076	-
5月末日		78,726,051	-	1.0119	-
6月末日		80,365,913	-	1.0329	-
7月末日		81,797,630	-	1.0511	-
8月末日		75,804,206	-	1.0375	-
9月末日		67,719,196	-	1.0289	-
10月末日		60,825,398	-	1.0076	-
11月末日		51,181,613	-	0.9689	-
12月末日		52,828,473	-	0.9678	-
2017年 1月末日		49,532,472	-	0.9631	-
2月末日		49,738,059	-	0.9793	-
3月末日		49,960,260	-	0.9824	-
4月末日		41,177,243	-	0.9875	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。以下同じ。
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド 四半期決算コース(為替ヘッジなし)

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2016年3月17日)	30,568,189	30,568,189	0.9703	0.9703
第2特定期間末	(2016年9月20日)	39,476,210	39,476,210	0.9055	0.9055
第3特定期間末	(2017年3月17日)	13,932,205	13,932,205	0.9743	0.9743
2016年 4月末日		41,205,821	-	0.9452	-
5月末日		41,850,894	-	0.9599	-
6月末日		40,016,351	-	0.9179	-
7月末日		41,380,451	-	0.9492	-
8月末日		40,402,454	-	0.9268	-
9月末日		39,527,482	-	0.9067	-
10月末日		37,545,242	-	0.9214	-
11月末日		22,255,802	-	0.9521	-
12月末日		26,746,541	-	0.9842	-
2017年 1月末日		10,631,000	-	0.9642	-
2月末日		13,746,131	-	0.9703	-
3月末日		13,866,445	-	0.9720	-
4月末日		14,802,314	-	0.9700	-