有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月21日-平成28年3月17日)

①【純資産の推移】
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド 四半期決算コース(為替ヘッジあり)
平成28年4月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産額の推移は次のとおりです。以下同じ。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成28年3月17日)	80,470,067	80,868,966	1.0087	1.0137
平成27年12月末日		1,002,979	-	1.0030	-
平成28年 1月末日		1,053,549	-	1.0034	-
平成28年 2月末日		76,211,790	-	1.0184	-
平成28年 3月末日		79,890,467	-	1.0141	-
平成28年 4月末日		79,383,226	-	1.0076	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。以下同じ。
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド 四半期決算コース(為替ヘッジなし)

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成28年3月17日)	30,568,189	30,568,189	0.9703	0.9703
平成27年12月末日		23,366,480	-	1.0039	-
平成28年 1月末日		23,448,233	-	1.0074	-
平成28年 2月末日		30,883,085	-	0.9806	-
平成28年 3月末日		41,962,718	-	0.9744	-
平成28年 4月末日		41,205,821	-	0.9452	-