有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月18日-平成28年9月20日)

①【純資産の推移】
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド 四半期決算コース(為替ヘッジあり)
2016年10月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産額の推移は次のとおりです。以下同じ。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2016年3月17日)	80,470,067	80,868,966	1.0087	1.0137
第2特定期間末	(2016年9月20日)	67,135,437	67,464,519	1.0200	1.0250
2015年12月末日		1,002,979	-	1.0030	-
2016年 1月末日		1,053,549	-	1.0034	-
2月末日		76,211,790	-	1.0184	-
3月末日		79,890,467	-	1.0141	-
4月末日		79,383,226	-	1.0076	-
5月末日		78,726,051	-	1.0119	-
9月末日		80,365,913	-	1.0329	-
7月末日		81,797,630	-	1.0511	-
8月末日		75,804,206	-	1.0375	-
9月末日		67,719,196	-	1.0289	-
10月末日		60,825,398	-	1.0076	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。以下同じ。
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド 四半期決算コース(為替ヘッジなし)

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2016年3月17日)	30,568,189	30,568,189	0.9703	0.9703
第2特定期間末	(2016年9月20日)	39,476,210	39,476,210	0.9055	0.9055
2015年12月末日		23,366,480	-	1.0039	-
2016年 1月末日		23,448,233	-	1.0074	-
2月末日		30,883,085	-	0.9806	-
3月末日		41,962,718	-	0.9744	-
4月末日		41,205,821	-	0.9452	-
5月末日		41,850,894	-	0.9599	-
9月末日		40,016,351	-	0.9179	-
7月末日		41,380,451	-	0.9492	-
8月末日		40,402,454	-	0.9268	-
9月末日		39,527,482	-	0.9067	-
10月末日		37,545,242	-	0.9214	-