有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)

①【純資産の推移】
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド 四半期決算コース(為替ヘッジあり)
2019年4月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。以下同じ。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2016年3月17日)	80,470,067	80,868,966	1.0087	1.0137
第2特定期間末	(2016年9月20日)	67,135,437	67,464,519	1.0200	1.0250
第3特定期間末	(2017年3月17日)	48,185,812	48,185,812	0.9754	0.9754
第4特定期間末	(2017年9月19日)	33,123,816	33,293,724	0.9748	0.9798
第5特定期間末	(2018年3月19日)	15,102,141	15,102,141	0.9536	0.9536
第6特定期間末	(2018年9月18日)	14,063,829	14,063,829	0.9667	0.9667
第7特定期間末	(2019年3月18日)	13,187,517	13,187,517	0.9719	0.9719
2018年 4月末日		15,062,268	―	0.9542	―
5月末日		15,144,820	―	0.9596	―
6月末日		14,748,623	―	0.9579	―
7月末日		14,086,114	―	0.9742	―
8月末日		14,167,709	―	0.9759	―
9月末日		14,147,017	―	0.9715	―
10月末日		13,723,349	―	0.9434	―
11月末日		12,965,287	―	0.9487	―
12月末日		12,888,599	―	0.9459	―
2019年 1月末日		13,107,389	―	0.9603	―
2月末日		13,155,479	―	0.9710	―
3月末日		13,332,175	―	0.9826	―
4月末日		35,294,376	―	0.9892	―

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。以下同じ。
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド 四半期決算コース(為替ヘッジなし)

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2016年3月17日)	30,568,189	30,568,189	0.9703	0.9703
第2特定期間末	(2016年9月20日)	39,476,210	39,476,210	0.9055	0.9055
第3特定期間末	(2017年3月17日)	13,932,205	13,932,205	0.9743	0.9743
第4特定期間末	(2017年9月19日)	18,512,467	18,608,411	0.9647	0.9697
第5特定期間末	(2018年3月19日)	15,150,406	15,150,406	0.9043	0.9043
第6特定期間末	(2018年9月18日)	23,324,856	23,324,856	0.9800	0.9800
第7特定期間末	(2019年3月18日)	24,444,870	24,444,870	0.9986	0.9986
2018年 4月末日		15,901,738	―	0.9350	―
5月末日		15,983,281	―	0.9371	―
6月末日		16,317,107	―	0.9520	―
7月末日		13,894,937	―	0.9753	―
8月末日		23,355,756	―	0.9818	―
9月末日		23,884,001	―	0.9990	―
10月末日		23,320,347	―	0.9705	―
11月末日		24,234,426	―	0.9799	―
12月末日		23,736,451	―	0.9593	―
2019年 1月末日		23,389,356	―	0.9605	―
2月末日		24,226,073	―	0.9903	―
3月末日		24,613,925	―	1.0057	―
4月末日		24,883,115	―	1.0180	―