剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3特定期間(第4期から第5期)(自 平成28年 9月21日至 平成29年 3月17日)	第4特定期間(第6期から第7期)(自 平成29年 3月18日至 平成29年 9月19日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△202,165	△38,517
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,318,897	△1,212,952
剰余金増加額又は欠損金減少額	331,472	315,063
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	331,472	315,063
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	509,974	54,716
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	350,026	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	159,948	54,716
分配金	-	169,908
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,212,952	△857,824

2017/12/15 9:18

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/12/15 9:18

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		795,000		795,000
資本剰余金
資本準備金		695,000		695,000
資本剰余金合計		695,000		695,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,606,500		1,833,279
利益剰余金合計		1,606,500		1,833,279

2017/12/15 9:18

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	267,031,877
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△739,989

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/12/15 9:18