BNYメロン・リアル・リターン・ファンド:四半期決算コース(為替ヘッジあり)、四半期決算コース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月17日 | 2017年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,957,320 | 1,591,873 |
| 投資信託受益証券 | 46,005,486 | 32,538,280 |
| 派生商品評価勘定 | 433,057 | － |
| 流動資産計 | 48,395,863 | 34,130,153 |
| 資産の部合計 | 48,395,863 | 34,130,153 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 683,365 |
| 未払収益分配金 | － | 169,908 |
| 未払解約金 | 9,981 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,272 | 2,482 |
| 未払委託者報酬 | 163,448 | 124,249 |
| その他未払費用 | 33,350 | 26,333 |
| 流動負債計 | 210,051 | 1,006,337 |
| 負債の部合計 | 210,051 | 1,006,337 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,398,764 | 33,981,640 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,212,952 | -857,824 |
| （分配準備積立金） | 483,878 | 160,473 |
| 元本等合計 | 48,185,812 | 33,123,816 |
| 純資産の部合計 | 48,185,812 | 33,123,816 |
| 負債・純資産合計 | 48,395,863 | 34,130,153 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
