BNYメロン・リアル・リターン・ファンド:四半期決算コース(為替ヘッジあり)、四半期決算コース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,591,873 | 1,448,577 |
| 投資信託受益証券 | 32,538,280 | 13,778,201 |
| 流動資産計 | 34,130,153 | 15,226,778 |
| 資産の部合計 | 34,130,153 | 15,226,778 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 683,365 | 47,728 |
| 未払収益分配金 | 169,908 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,482 | 1,299 |
| 未払委託者報酬 | 124,249 | 64,930 |
| その他未払費用 | 26,333 | 10,680 |
| 流動負債計 | 1,006,337 | 124,637 |
| 負債の部合計 | 1,006,337 | 124,637 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,981,640 | 15,837,181 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -857,824 | -735,040 |
| （分配準備積立金） | 160,473 | 94,677 |
| 元本等合計 | 33,123,816 | 15,102,141 |
| 純資産の部合計 | 33,123,816 | 15,102,141 |
| 負債・純資産合計 | 34,130,153 | 15,226,778 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
