BNYメロン・リアル・リターン・ファンド:四半期決算コース(為替ヘッジあり)、四半期決算コース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月19日 | 2018年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,448,577 | 627,180 |
| 投資信託受益証券 | 13,778,201 | 13,661,882 |
| 流動資産計 | 15,226,778 | 14,289,062 |
| 資産の部合計 | 15,226,778 | 14,289,062 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 47,728 | 165,589 |
| 未払受託者報酬 | 1,299 | 952 |
| 未払委託者報酬 | 64,930 | 48,402 |
| その他未払費用 | 10,680 | 10,290 |
| 流動負債計 | 124,637 | 225,233 |
| 負債の部合計 | 124,637 | 225,233 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,837,181 | 14,548,963 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -735,040 | -485,134 |
| （分配準備積立金） | 94,677 | 86,631 |
| 元本等合計 | 15,102,141 | 14,063,829 |
| 純資産の部合計 | 15,102,141 | 14,063,829 |
| 負債・純資産合計 | 15,226,778 | 14,289,062 |
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