BNYメロン・リアル・リターン・ファンド:四半期決算コース(為替ヘッジあり)、四半期決算コース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 627,180 | 507,602 |
| 投資信託受益証券 | 13,661,882 | 12,732,665 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,103 |
| 流動資産計 | 14,289,062 | 13,241,370 |
| 資産の部合計 | 14,289,062 | 13,241,370 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 165,589 | － |
| 未払受託者報酬 | 952 | 893 |
| 未払委託者報酬 | 48,402 | 43,985 |
| その他未払費用 | 10,290 | 8,975 |
| 流動負債計 | 225,233 | 53,853 |
| 負債の部合計 | 225,233 | 53,853 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,548,963 | 13,568,986 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -485,134 | -381,469 |
| （分配準備積立金） | 86,631 | 82,203 |
| 元本等合計 | 14,063,829 | 13,187,517 |
| 純資産の部合計 | 14,063,829 | 13,187,517 |
| 負債・純資産合計 | 14,289,062 | 13,241,370 |
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