BNYメロン・リアル・リターン・ファンド:四半期決算コース(為替ヘッジあり)、四半期決算コース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 27 |
| 金銭信託 | 956,112 | 606,358 |
| 投資信託受益証券 | 38,556,566 | 6,875,680 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,434 |
| 流動資産計 | 39,512,678 | 7,484,499 |
| 資産の部合計 | 39,512,678 | 7,484,499 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 430,358 | 15,074 |
| 未払収益分配金 | 190,904 | － |
| 未払解約金 | － | 113 |
| 未払受託者報酬 | 2,662 | 569 |
| 未払委託者報酬 | 132,625 | 29,098 |
| その他未払費用 | 28,325 | 5,704 |
| 流動負債計 | 784,874 | 50,558 |
| 負債の部合計 | 784,874 | 50,558 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,180,810 | 8,273,486 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 546,994 | -839,545 |
| （分配準備積立金） | 1,045,336 | 341,941 |
| 元本等合計 | 38,727,804 | 7,433,941 |
| 純資産の部合計 | 38,727,804 | 7,433,941 |
| 負債・純資産合計 | 39,512,678 | 7,484,499 |
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