たわらノーロード先進国リートの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月12日 9:47
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月13日-平成29年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月17日 | 2017年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,247,641 | 4,384,937 |
| 親投資信託受益証券 | 1,105,015,317 | 1,335,332,025 |
| 流動資産計 | 1,110,262,958 | 1,339,716,962 |
| 資産の部合計 | 1,110,262,958 | 1,339,716,962 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,845,727 | 1,715,422 |
| 未払受託者報酬 | 142,900 | 260,504 |
| 未払委託者報酬 | 1,107,722 | 2,019,202 |
| その他未払費用 | 14,232 | 25,962 |
| 流動負債計 | 5,110,581 | 4,021,090 |
| 負債の部合計 | 5,110,581 | 4,021,090 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,227,161,649 | 1,332,994,716 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -122,009,272 | 2,701,156 |
| （分配準備積立金） | 22,413,566 | 14,869,868 |
| 元本等合計 | 1,105,152,377 | 1,335,695,872 |
| 純資産の部合計 | 1,105,152,377 | 1,335,695,872 |
| 負債・純資産合計 | 1,110,262,958 | 1,339,716,962 |
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