たわらノーロード先進国リートの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月12日 10:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年10月13日-平成30年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月12日 | 2018年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,585,893 | 9,857,358 |
| 親投資信託受益証券 | 1,812,898,810 | 2,167,898,053 |
| 流動資産計 | 1,823,484,703 | 2,177,755,411 |
| 資産の部合計 | 1,823,484,703 | 2,177,755,411 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,457,742 | 6,458,786 |
| 未払受託者報酬 | 338,571 | 305,452 |
| 未払委託者報酬 | 2,624,205 | 2,967,209 |
| その他未払費用 | 33,767 | 38,768 |
| 流動負債計 | 10,454,285 | 9,770,215 |
| 負債の部合計 | 10,454,285 | 9,770,215 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,723,374,837 | 2,272,777,592 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 89,655,581 | -104,792,396 |
| （分配準備積立金） | 115,193,674 | 95,694,882 |
| 元本等合計 | 1,813,030,418 | 2,167,985,196 |
| 純資産の部合計 | 1,813,030,418 | 2,167,985,196 |
| 負債・純資産合計 | 1,823,484,703 | 2,177,755,411 |
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