たわらノーロード先進国リートの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月12日 9:50
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年10月13日-令和1年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月12日 | 2019年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,230,831 | 19,066,699 |
| 親投資信託受益証券 | 3,267,394,746 | 4,749,400,475 |
| 流動資産計 | 3,283,625,577 | 4,768,467,174 |
| 資産の部合計 | 3,283,625,577 | 4,768,467,174 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,656,350 | 13,211,585 |
| 未払受託者報酬 | 324,581 | 414,379 |
| 未払委託者報酬 | 4,057,861 | 5,180,341 |
| その他未払費用 | 58,080 | 70,779 |
| 流動負債計 | 16,096,872 | 18,877,084 |
| 負債の部合計 | 16,096,872 | 18,877,084 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,214,667,509 | 4,119,736,830 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,861,196 | 629,853,260 |
| （分配準備積立金） | 199,155,261 | 168,997,599 |
| 元本等合計 | 3,267,528,705 | 4,749,590,090 |
| 純資産の部合計 | 3,267,528,705 | 4,749,590,090 |
| 負債・純資産合計 | 3,283,625,577 | 4,768,467,174 |
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