たわらノーロード先進国リートの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月15日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月15日 | 2020年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,241,163 | 9,685,369 |
| 親投資信託受益証券 | 6,078,753,466 | 5,924,342,628 |
| 未収入金 | － | 90,000 |
| 流動資産計 | 6,096,994,629 | 5,934,117,997 |
| 資産の部合計 | 6,096,994,629 | 5,934,117,997 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,232,155 | － |
| 未払受託者報酬 | 575,211 | 704,936 |
| 未払委託者報酬 | 7,190,740 | 8,812,412 |
| その他未払費用 | 98,270 | 117,192 |
| 流動負債計 | 18,096,376 | 9,634,540 |
| 負債の部合計 | 18,096,376 | 9,634,540 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,150,974,637 | 6,461,167,660 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 927,923,616 | -536,684,203 |
| （分配準備積立金） | 570,138,895 | 443,642,163 |
| 元本等合計 | 6,078,898,253 | 5,924,483,457 |
| 純資産の部合計 | 6,078,898,253 | 5,924,483,457 |
| 負債・純資産合計 | 6,096,994,629 | 5,934,117,997 |
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