たわらノーロード先進国リートの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月12日 9:45
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年10月13日-令和3年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月12日 | 2021年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,626,032 | 42,682,610 |
| 親投資信託受益証券 | 8,407,550,362 | 11,363,476,767 |
| 流動資産計 | 8,449,176,394 | 11,406,159,377 |
| 資産の部合計 | 8,449,176,394 | 11,406,159,377 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 30,821,565 | 28,296,025 |
| 未払受託者報酬 | 775,935 | 1,032,889 |
| 未払委託者報酬 | 9,699,645 | 12,911,663 |
| その他未払費用 | 125,856 | 165,175 |
| 流動負債計 | 41,423,001 | 42,405,752 |
| 負債の部合計 | 41,423,001 | 42,405,752 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,526,676,468 | 9,517,145,133 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -118,923,075 | 1,846,608,492 |
| （分配準備積立金） | 614,328,271 | 485,877,073 |
| 元本等合計 | 8,407,753,393 | 11,363,753,625 |
| 純資産の部合計 | 8,407,753,393 | 11,363,753,625 |
| 負債・純資産合計 | 8,449,176,394 | 11,406,159,377 |
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