たわらノーロード先進国リートの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月12日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年10月13日-令和4年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月12日 | 2022年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 67,252,428 | 79,341,871 |
| 親投資信託受益証券 | 15,507,326,688 | 21,952,187,792 |
| 流動資産計 | 15,574,579,116 | 22,031,529,663 |
| 資産の部合計 | 15,574,579,116 | 22,031,529,663 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 45,687,786 | 51,374,114 |
| 未払受託者報酬 | 1,551,258 | 2,008,087 |
| 未払委託者報酬 | 19,391,109 | 25,101,668 |
| その他未払費用 | 248,116 | 320,046 |
| 流動負債計 | 66,878,269 | 78,803,915 |
| 負債の部合計 | 66,878,269 | 78,803,915 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,430,666,766 | 13,592,054,258 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,077,034,081 | 8,360,671,490 |
| （分配準備積立金） | 2,618,023,898 | 2,130,289,891 |
| 元本等合計 | 15,507,700,847 | 21,952,725,748 |
| 純資産の部合計 | 15,507,700,847 | 21,952,725,748 |
| 負債・純資産合計 | 15,574,579,116 | 22,031,529,663 |
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