たわらノーロード先進国リートの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月11日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年10月13日-平成30年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月12日 | 2018年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,585,893 | 16,230,831 |
| 親投資信託受益証券 | 1,812,898,810 | 3,267,394,746 |
| 流動資産計 | 1,823,484,703 | 3,283,625,577 |
| 資産の部合計 | 1,823,484,703 | 3,283,625,577 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,457,742 | 11,656,350 |
| 未払受託者報酬 | 338,571 | 324,581 |
| 未払委託者報酬 | 2,624,205 | 4,057,861 |
| その他未払費用 | 33,767 | 58,080 |
| 流動負債計 | 10,454,285 | 16,096,872 |
| 負債の部合計 | 10,454,285 | 16,096,872 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,723,374,837 | 3,214,667,509 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 89,655,581 | 52,861,196 |
| （分配準備積立金） | 115,193,674 | 199,155,261 |
| 元本等合計 | 1,813,030,418 | 3,267,528,705 |
| 純資産の部合計 | 1,813,030,418 | 3,267,528,705 |
| 負債・純資産合計 | 1,823,484,703 | 3,283,625,577 |
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