たわらノーロード先進国リートの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月15日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年10月13日-令和1年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月12日 | 2019年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,230,831 | 18,241,163 |
| 親投資信託受益証券 | 3,267,394,746 | 6,078,753,466 |
| 流動資産計 | 3,283,625,577 | 6,096,994,629 |
| 資産の部合計 | 3,283,625,577 | 6,096,994,629 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,656,350 | 10,232,155 |
| 未払受託者報酬 | 324,581 | 575,211 |
| 未払委託者報酬 | 4,057,861 | 7,190,740 |
| その他未払費用 | 58,080 | 98,270 |
| 流動負債計 | 16,096,872 | 18,096,376 |
| 負債の部合計 | 16,096,872 | 18,096,376 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,214,667,509 | 5,150,974,637 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,861,196 | 927,923,616 |
| （分配準備積立金） | 199,155,261 | 570,138,895 |
| 元本等合計 | 3,267,528,705 | 6,078,898,253 |
| 純資産の部合計 | 3,267,528,705 | 6,078,898,253 |
| 負債・純資産合計 | 3,283,625,577 | 6,096,994,629 |
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