たわらノーロード先進国リートの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月12日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/10/13-2024/10/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月12日 | 2024年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 66,536,864 | 69,911,127 |
| 親投資信託受益証券 | 25,811,588,665 | 29,203,338,045 |
| 流動資産計 | 25,878,125,529 | 29,273,249,172 |
| 資産の部合計 | 25,878,125,529 | 29,273,249,172 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 26,866,097 | 27,162,936 |
| 未払受託者報酬 | 2,832,210 | 3,047,495 |
| 未払委託者報酬 | 35,403,328 | 38,094,242 |
| その他未払費用 | 402,968 | 419,708 |
| 流動負債計 | 65,504,603 | 68,724,381 |
| 負債の部合計 | 65,504,603 | 68,724,381 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,657,131,040 | 17,699,040,747 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,155,489,886 | 11,505,484,044 |
| （分配準備積立金） | 2,846,598,805 | 2,423,394,155 |
| 元本等合計 | 25,812,620,926 | 29,204,524,791 |
| 純資産の部合計 | 25,812,620,926 | 29,204,524,791 |
| 負債・純資産合計 | 25,878,125,529 | 29,273,249,172 |
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