たわらノーロード先進国リートの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月15日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/10/16-2025/10/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月12日 | 2025年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 82,950,100 | 99,966,442 |
| 親投資信託受益証券 | 35,213,744,887 | 31,545,644,688 |
| 流動資産計 | 35,296,694,987 | 31,645,611,130 |
| 資産の部合計 | 35,296,694,987 | 31,645,611,130 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 33,433,555 | 46,357,030 |
| 未払受託者報酬 | 3,570,984 | 3,879,240 |
| 未払委託者報酬 | 44,637,793 | 48,491,040 |
| その他未払費用 | 464,475 | 485,768 |
| 流動負債計 | 82,106,807 | 99,213,078 |
| 負債の部合計 | 82,106,807 | 99,213,078 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,704,345,965 | 19,467,118,433 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,510,242,215 | 12,079,279,619 |
| （分配準備積立金） | 8,333,500,916 | 7,391,462,325 |
| 元本等合計 | 35,214,588,180 | 31,546,398,052 |
| 純資産の部合計 | 35,214,588,180 | 31,546,398,052 |
| 負債・純資産合計 | 35,296,694,987 | 31,645,611,130 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
