たわらノーロード先進国リートの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月14日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/10/15-2026/10/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月15日 | 2026年4月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | 48,146,000 | 4,952,000 |
| コール・ローン | 126,127,984 | 94,372,303 |
| 親投資信託受益証券 | 38,041,921,393 | 43,872,660,731 |
| 流動資産計 | 38,216,195,377 | 43,971,985,034 |
| 資産の部合計 | 38,216,195,377 | 43,971,985,034 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 120,077,438 | 37,519,650 |
| 未払受託者報酬 | 3,908,971 | 4,459,182 |
| 未払委託者報酬 | 48,862,826 | 55,740,233 |
| その他未払費用 | 488,143 | 532,163 |
| 流動負債計 | 173,337,378 | 98,251,228 |
| 負債の部合計 | 173,337,378 | 98,251,228 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,250,315,388 | 20,585,857,882 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,792,542,611 | 23,287,875,924 |
| （分配準備積立金） | 7,980,735,384 | 7,231,862,591 |
| 元本等合計 | 38,042,857,999 | 43,873,733,806 |
| 純資産の部合計 | 38,042,857,999 | 43,873,733,806 |
| 負債・純資産合計 | 38,216,195,377 | 43,971,985,034 |
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